今天碰到一个使用用友T3财务软件的客户咨询一个好少碰到的问题,他在进行用友通T3软件的期间损益结转时提示“同步结转”或“单独结转”?如下图所示:

用友T3期间损益结转时提示“同步结转”或“单独结转”?图示

经过用友软件免费下载网站小编的远程查看,其实这个提示就要是因为有损益类科目没有定义本年利润科目,所以在结转时会提示需不需要把未定义的一起结转进本年利润里面。

(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”,弹出“期间损益结转设置”对话框,如图:

期间损益定义对话框

(2)找到“损益科目编码”为空的损益科目,选入“3103本年利润”科目:

定义结转期间损益的科目

保存自己的定义

(3)依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“期间损益结转”:

进行期间损益结转

(4)生成期间损益结转凭证:

生成期间损益结转的凭证

知识拓展:

在期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本软件提供的结转损益功能,就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证。

期间损益结转分录:

结转各项收入:

借:主营业务收入

其他业务收入

投资收益

补贴收入

营业外收入

贷:本年利润

结转各项成本费用:

借:本年利润

贷:主营业务成本

主营业务税金及附加

其他业务支出

销售费用

管理费用

财务费用

营业外支出

所得税

本年利润

利润分配

利润分配

应付股利