问题现象：在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的总账模块中6月份850升级到851a后，总帐期初对帐不平（用户是从2003年启用的，年末正常结转到2004年）

原因分析：850版本时，如果科目是个人、项目核算，录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍，851a及以上版本程序作了修改，科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中反结帐、记帐至期初，删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 6月份850升级到851a后，总帐期初对帐不平（用户是从2003年启用的，年末正常结转到2004年）
问题原因 850版本时，如果科目是个人、项目核算，录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍，851a及以上版本程序作了修改，科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。
解决方案 反结帐、记帐至期初，删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。