问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中在2013年中使用预收账款科目(供应商往来核算)补录凭证，在2013年中补录相关凭证后，查看2014年总账期初余额，预收账款科目期初往来明细中显示有3条2013年补录的记录，但供应商是空的，这3条记录显示为灰色的。如何处理？

原因分析：上下年度科目的辅助核算不同，导致结转异常，则建议修改为一致后再结转。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中由于14年预收账款科目是客户往来， 而年结后在13年调整了此科目的辅助核算为供应商往来，录入凭证，导致14年期初余额错误，故建议将14年涉及此科目的凭证上的预收账款科目替换为其他不常用的科目，修改辅助为供应商往来，做好账套备份，重新结转。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 在2013年中使用预收账款科目(供应商往来核算)补录凭证，在2013年中补录相关凭证后，查看2014年总账期初余额，预收账款科目期初往来明细中显示有3条2013年补录的记录，但供应商是空的，这3条记录显示为灰色的。如何处理？
问题原因 上下年度科目的辅助核算不同，导致结转异常，则建议修改为一致后再结转。
解决方案 由于14年预收账款科目是客户往来， 而年结后在13年调整了此科目的辅助核算为供应商往来，录入凭证，导致14年期初余额错误，故建议将14年涉及此科目的凭证上的预收账款科目替换为其他不常用的科目，修改辅助为供应商往来，做好账套备份，重新结转。
提交时间 2015-11-26

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