问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平？客户是预付账款下的二级科目对账不平，在期初余额界面双击进去，直接进入一个叫做补录期初余额的界面，该界面没有往来明细按钮，没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。

原因分析：accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中11906(供应商往来辅助核算)，辅助账和明细账不平，辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡，但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平？客户是预付账款下的二级科目对账不平，在期初余额界面双击进去，直接进入一个叫做补录期初余额的界面，该界面没有往来明细按钮，没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。
问题原因 accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
解决方案 11906(供应商往来辅助核算)，辅助账和明细账不平，辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡，但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
提交时间 2015-11-26

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