问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中11.0,总账，有个科目挂了个人往来，有个500多万的记录，和一个3600的记录，但是在期初余额及余额表里能查到这两条记录，在个人往来明细账及个人往来余额表里都只有3600这条记录，没有500多万的，怎么办？

原因分析：做过部门调整

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中做过部门调整，把原来的行政部，调整为了财政部下面的行政部。1：建议帐套备份后把这个人调回原来的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。2：建议在往来明细那重新录入负数的记录，选旧的，行政部，汇总，冲掉期初那条记录。3：建议把这个人调回新的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。4：建议在往来明细那重新录入新的记录，选新的，财政部下面的行政部。（因为期初的单据可能带出的部门是旧的行政部，即使新年度个人调整了部门，而期初没有调整过来。）

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 11.0,总账，有个科目挂了个人往来，有个500多万的记录，和一个3600的记录，但是在期初余额及余额表里能查到这两条记录，在个人往来明细账及个人往来余额表里都只有3600这条记录，没有500多万的，怎么办？
问题原因 做过部门调整
解决方案 做过部门调整，把原来的行政部，调整为了财政部下面的行政部。1：建议帐套备份后把这个人调回原来的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。2：建议在往来明细那重新录入负数的记录，选旧的，行政部，汇总，冲掉期初那条记录。3：建议把这个人调回新的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。4：建议在往来明细那重新录入新的记录，选新的，财政部下面的行政部。（因为期初的单据可能带出的部门是旧的行政部，即使新年度个人调整了部门，而期初没有调整过来。）
提交时间 2015-11-26

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