问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的存货核算模块中U8V9.0sp1.存货核算 供应商明细账中有221号凭证，但是总账中过滤不到该凭证，导致对账不平？客户表示221号凭证是由存货核算系统生成的，同步指导客户在存货核算中检查该凭证是由红字回冲单生成，有记账人和凭证号；但是在总账下过滤到221号凭证但无法进行记账，提示：无查询此凭证的权限；更换另一个帐套主管登录，在查询凭证下同样的过滤条件过滤不到该凭证。客户表示该凭证是11月份的凭证，之前在总账月结时提示有未记账的凭证，但是无法正常打开，但却能成功月结。

原因分析：后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录，且该凭证线索号未对应存货具体单据，根据外部单据号联查存货明细账，该单据已经另外生成了一张凭证

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中远程查看，后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录，且该凭证线索号未对应存货具体单据，根据外部单据号联查存货明细账，该单据已经另外生成了一张凭证。后台协助删除此一条多余记录，供应商明细账对账平衡。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 U8V9.0sp1.存货核算 供应商明细账中有221号凭证，但是总账中过滤不到该凭证，导致对账不平？客户表示221号凭证是由存货核算系统生成的，同步指导客户在存货核算中检查该凭证是由红字回冲单生成，有记账人和凭证号；但是在总账下过滤到221号凭证但无法进行记账，提示：无查询此凭证的权限；更换另一个帐套主管登录，在查询凭证下同样的过滤条件过滤不到该凭证。客户表示该凭证是11月份的凭证，之前在总账月结时提示有未记账的凭证，但是无法正常打开，但却能成功月结。
问题原因 后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录，且该凭证线索号未对应存货具体单据，根据外部单据号联查存货明细账，该单据已经另外生成了一张凭证
解决方案 远程查看，后台数据表gl_accvouch中对应11月份记0221的凭证仅一条贷方记录，且该凭证线索号未对应存货具体单据，根据外部单据号联查存货明细账，该单据已经另外生成了一张凭证。后台协助删除此一条多余记录，供应商明细账对账平衡。
提交时间 2015-11-26

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