问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

原因分析:可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。
问题原因 可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。
解决方案 可以,需要删除对应凭证,或者修改凭证中该科目为其他科目,如果期初余额明细中有记录要清空,总账需要反结账,反记账操作,比较麻烦,也可以下年初调整。
提交时间 2015-11-26

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