问题现象：在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上，但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。

原因分析：收款单表头科目表体科目不一致

解决方案：在用友U8V8.61erp系统中应收与总账总账平衡，2007年收款单，表头科目550302人民币，表体科目113102美元，导致后面出现错误。做红字收款单，表头科目550302人民币，表体科目设为空白，审核制单，凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102)，不写外币金额，此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单，表头表体科目都为美元科目。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.61
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上，但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。
问题原因 收款单表头科目表体科目不一致
解决方案 应收与总账总账平衡，2007年收款单，表头科目550302人民币，表体科目113102美元，导致后面出现错误。做红字收款单，表头科目550302人民币，表体科目设为空白，审核制单，凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102)，不写外币金额，此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单，表头表体科目都为美元科目。
提交时间 2015-11-26

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