问题现象：在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中在总账中做期间损益结转时，有两个做个人辅助核算的科目结转不平，总有余额。

原因分析：GL_accass表中对应此两个科目有多余记录，多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。

解决方案：在用友U8V8.50erp系统中删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转，结转平衡。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.50
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 在总账中做期间损益结转时，有两个做个人辅助核算的科目结转不平，总有余额。
问题原因 GL_accass表中对应此两个科目有多余记录，多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。
解决方案 删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转，结转平衡。
提交时间 2015-11-26

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