问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中ufo,资产负债表的应付账款年初余额实际没有金额，但是系统自动取到了一个负83万的金额，为什么呢？

原因分析：科目对帐不平会影响往来科目报表取数

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中应付账款年初余额公式设置的是QC("203",全年,,,年,,)，选择该栏目右键-联查明细账，里面显示的年初余额就是没有数据。在总账期初余额界面点击对账按钮，对账错误，显示该科目辅助账和明细账对账不平，辅助账对账金额是-83万，明细账对账金额是0，恢复1月所有凭证记账，修改期初余额，删除该科目辅助期初，凭证记账之后，报表重新取数，问题解决。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 ufo,资产负债表的应付账款年初余额实际没有金额，但是系统自动取到了一个负83万的金额，为什么呢？
问题原因 科目对帐不平会影响往来科目报表取数
解决方案 应付账款年初余额公式设置的是QC("203",全年,,,年,,)，选择该栏目右键-联查明细账，里面显示的年初余额就是没有数据。在总账期初余额界面点击对账按钮，对账错误，显示该科目辅助账和明细账对账不平，辅助账对账金额是-83万，明细账对账金额是0，恢复1月所有凭证记账，修改期初余额，删除该科目辅助期初，凭证记账之后，报表重新取数，问题解决。
提交时间 2015-11-26

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