问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中U8V8.90 总账 11月份,总账与辅助账、明细账与多辅助账对账不平。10月份对账平衡,本月没有修改过辅助核算,该科目只有部门辅助核算,查看科目总账、科目余额表、部门科目总账、部门科目明细账,余额都是一致的。

原因分析:恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中660212,部门核算,显示多辅助账与明细账,辅助账与明细账,总账与辅助账不平。 恢复记账到11月初,对账平衡。 重新记账,还是错误。 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 U8V8.90 总账 11月份,总账与辅助账、明细账与多辅助账对账不平。10月份对账平衡,本月没有修改过辅助核算,该科目只有部门辅助核算,查看科目总账、科目余额表、部门科目总账、部门科目明细账,余额都是一致的。
问题原因 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后
解决方案 660212,部门核算,显示多辅助账与明细账,辅助账与明细账,总账与辅助账不平。 恢复记账到11月初,对账平衡。 重新记账,还是错误。 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后
提交时间 2015-11-26

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