问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1现在总账和辅助账不平，应收账款总账多余明细账，因为之前开账的时候，缺少了一个客户档案就结转导致的，由于调整了很多客户档案和科目，无法重新结转

原因分析：操作

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中取消科目的辅助核算修改科目余额后再重新对账即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 10.1现在总账和辅助账不平，应收账款总账多余明细账，因为之前开账的时候，缺少了一个客户档案就结转导致的，由于调整了很多客户档案和科目，无法重新结转
问题原因 操作
解决方案 取消科目的辅助核算修改科目余额后再重新对账即可。
提交时间 2015-11-26

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