问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账与辅助账对账不平

原因分析:凭证中辅助项为空

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中对账错误中的数值,是期初余额。自1月开始,当期发生的金额没有累计。查看明细账,联查凭证,辅助项全为空。恢复记账到1月初,弃审凭证,补录凭证中的辅助项,再审核、记账,对账正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账与辅助账对账不平
问题原因 凭证中辅助项为空
解决方案 对账错误中的数值,是期初余额。自1月开始,当期发生的金额没有累计。查看明细账,联查凭证,辅助项全为空。恢复记账到1月初,弃审凭证,补录凭证中的辅助项,再审核、记账,对账正确。
提交时间 2015-11-26

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