问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V11.0版本,应付款管理,2月份应付与总账对账不平,3月份对账也是差2月份那笔数。

原因分析:单据审核日期与凭证日期不在同一个月份

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中对账不平的几个供应商对应的发票日期是2月份,审核日期是3月份,并且生成的凭证日期是2月份,因此选择对账期间2-2月时,显示不平。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 U8V11.0版本,应付款管理,2月份应付与总账对账不平,3月份对账也是差2月份那笔数。
问题原因 单据审核日期与凭证日期不在同一个月份
解决方案 对账不平的几个供应商对应的发票日期是2月份,审核日期是3月份,并且生成的凭证日期是2月份,因此选择对账期间2-2月时,显示不平。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:iyyrj.com。