问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中其他应付款科目设置的客户往来，但是发现其他应付款科目总账余额有，但是辅助期初余额与辅助往来明细中没有记录？

原因分析：年结后修改辅助核算导致

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中先在会计科目设置中，取消科目的辅助核算(会提示不平，点确定通过)，然后在期初余额界面删除其他应付款科目的期初余额，然后再增加科目的辅助核算，在期初余额的往来明细中补录明细记录，汇总到辅助期初余额与总账。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 其他应付款科目设置的客户往来，但是发现其他应付款科目总账余额有，但是辅助期初余额与辅助往来明细中没有记录？
问题原因 年结后修改辅助核算导致
解决方案 先在会计科目设置中，取消科目的辅助核算(会提示不平，点确定通过)，然后在期初余额界面删除其他应付款科目的期初余额，然后再增加科目的辅助核算，在期初余额的往来明细中补录明细记录，汇总到辅助期初余额与总账。
提交时间 2015-11-26

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