问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。

原因分析：中途修改辅助核算

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。 恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。
问题原因 中途修改辅助核算
解决方案 560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。 恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。
提交时间 2015-11-26

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