问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中一个科目之前挂了供应商往来核算,后来又增加了部门核算,没有做数据的情况下,又取消了部门核算,只想做供应商核算,取消部门核算后,到总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,但是期初余额没有数据,如果清零重新录入往来明细,工作量也很大,如何解决?

原因分析:总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中,取消科目辅助核算,期初余额中手工录入科目期初,再到基础档案中设置上科目辅助核算。

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中,取消科目辅助核算,期初余额中手工录入科目期初,再到基础档案中设置上科目辅助核算。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 一个科目之前挂了供应商往来核算,后来又增加了部门核算,没有做数据的情况下,又取消了部门核算,只想做供应商核算,取消部门核算后,到总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,但是期初余额没有数据,如果清零重新录入往来明细,工作量也很大,如何解决?
问题原因 总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中,取消科目辅助核算,期初余额中手工录入科目期初,再到基础档案中设置上科目辅助核算。
解决方案 总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中,取消科目辅助核算,期初余额中手工录入科目期初,再到基础档案中设置上科目辅助核算。
提交时间 2015-11-26

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