问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中成本卷积核算生成凭证,有个成本中心的凭证金额与完工产品汇总表的完工金额不一致

原因分析:完工产品成本汇总表中金额和产成品入库单金额一致,但和产成品入库单生成凭证界面的金额不一致,生成凭证界面少了一张产品入库单的金额,查看该产成品入库单有的记录没有记账人,手工恢复期末处理,恢复该单据记账,然后对产成品入库单手工记账并期末处理,再制单正常;

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中完工产品成本汇总表中金额和产成品入库单金额一致,但和产成品入库单生成凭证界面的金额不一致,生成凭证界面少了一张产品入库单的金额,查看该产成品入库单有的记录没有记账人,手工恢复期末处理,恢复该单据记账,然后对产成品入库单手工记账并期末处理,再制单正常;

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 管理会计-成本管理
问题现象 成本卷积核算生成凭证,有个成本中心的凭证金额与完工产品汇总表的完工金额不一致
问题原因 完工产品成本汇总表中金额和产成品入库单金额一致,但和产成品入库单生成凭证界面的金额不一致,生成凭证界面少了一张产品入库单的金额,查看该产成品入库单有的记录没有记账人,手工恢复期末处理,恢复该单据记账,然后对产成品入库单手工记账并期末处理,再制单正常;
解决方案 完工产品成本汇总表中金额和产成品入库单金额一致,但和产成品入库单生成凭证界面的金额不一致,生成凭证界面少了一张产品入库单的金额,查看该产成品入库单有的记录没有记账人,手工恢复期末处理,恢复该单据记账,然后对产成品入库单手工记账并期末处理,再制单正常;
提交时间 2015-11-26

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